Finanční ředitelé vždy měli jako primární úkoly následující: snížit rizika a zajistit, aby jejich společnost dodržovala regulační požadavky.
Tyto povinnosti skutečně jsou základem finančního zdraví firmy. Firmy však někdy neúmyslně motivovují své finanční ředitele k tomu, aby se chovali způsobem, který zároveň ztěžuje práci na optimalizaci likvidity jejich kolegům z oddělení treasury.
Pozor na slepé místo
Šéfové podnikových financí tradičně vždy vynakládali velké úsilí na přípravu finančních výkazů, plnění regulačních požadavků a dodržování daňových zákonů.
Nyní se finančním ředitelům naskýtá další, vysoce strategická příležitost. Finanční zdraví firmy je v současné době do značné míry závislé na její schopnosti získat kapitál. Navýšení dostupné hotovosti, když je to zrovna potřeba, je dnes zásadní, protože mnoho firem se rozšiřuje a roste, tvrdí článek na webu cfo.com.
Nová role pro treasury
Role treasury by se měla proměnit. Z hlediska spravování hotovosti by se treasury měla od zkoumání stavu k tomu kterému okamžiku v čase posunout ke strategičtějším a dalekosáhlejším úkolům. Treasury by mělo být pověřeno řízením likvidity po celou dobu jejího životního cyklu ve firmě. Treasury by se tak měla stát strategickým partnerem v oblasti financování rozvoje firmy.
Tým treasury by se měl naučit poskytovat informace načerpané z rozsáhlých finančních údajů, které obvykle má k dispozici. Bude tak moci lépe informovat topmanažery při jejich strategickém rozhodování. Digitální transformace umožní lidem z treasury lépe řídit riziko platebních podvodů a lépe sledovat dostupné peněžní rezervy. Ty pak budou moci být využity k financování nových projektů a pro lepší řízení provozního kapitálu (to jsou prostředky nutné pro každodenní provoz).
-jk-